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(2024)魯1325破2號費縣奇石特色小鎮(zhèn)發(fā)展有限公司重整計劃草案。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。
(略)奇(略)重(略)計劃(略)奇(略)公司管理人二(略)二五年(略)公司全資企業(yè),為使債務(wù)人價值最大化,讓所有債權(quán)人共享收益,提高債權(quán)人的清償率,減少債權(quán)人的損失,化解矛盾,維護社會穩(wěn)定。管理人在投資人招募公告(略)應(yīng)(略)予以重(略)。在充(略)尊重
評估機構(gòu)出具的專業(yè)評估結(jié)論的前提下,在充(略)進行法律上的風險評估和論證、可行性預(yù)判和(略)析的條件下,根(略)的實際情況及債務(wù)承擔能力的綜合(略)析,管理人特制定本重(略)計劃草案,供債權(quán)人會議審議、表決,并由出資人組對本重(略)計劃中涉及的出資人權(quán)益調(diào)(略)事項進行表決。特別說明:第一次債權(quán)人會議文件與本次會議文件不一致的地方,以本次債權(quán)人會議資料為準。另外,依據(jù)破產(chǎn)法的相關(guān)規(guī)定,本重(略)計劃如不能獲(略)裁定批準,(略)奇(略)公司將由破(略)基本情況(一(略)公司簡(略)公司成立于(略)年(略)月(略)日,統(tǒng)一社會
信用代碼(略)MA3DEMGE(略),(略)資本(略)人民幣,經(jīng)營范圍包括旅游開發(fā)、服務(wù);休閑旅游;(略)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)、管理(略)管理;會議會展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動(略)于(略)年(略)月(略)日登記成立,(略)認繳出資額(略)認繳出資額(略),出資方式為貨幣。(略)年9月(略)日,(略)資本由(略)變更為(略)認繳出資額(略),(略)公司認繳出資額(略)。截至(略)年7月(略)日,股權(quán)結(jié)構(gòu)具體
明細如下:序號股東(發(fā)起人)持股比例認繳出資額實繳出資額1臨沂銀升(略)公司(略)%(略).9(略)2(略)公司(略)%(略)合計(略)%(略).9(略)欠繳出資(略).1(略),已通過郵寄、申請(略)令催收及提起民事訴訟的形式,依法予以追繳,目前案件正處于訴訟階段。(三)重(略)情況介紹1.重(略)企業(yè)的監(jiān)管管理人接受指定后,為有序高效開展工作,制定《(略)印章管理規(guī)定》及使用印章的審批制度,嚴格按照規(guī)定登記和使用公章、財務(wù)章、法人章等。同時,向
銀行申請開立管理(略)。另,管理人(略)公司的多起涉訴案件代為出(略)財產(chǎn)的司法查封。2.債權(quán)申報及審查(略)年8月(略)日,管理人根(略)公司提供的債務(wù)
清單,以電話、短信、EMS郵寄或(略)等方式向已知債權(quán)人發(fā)出債權(quán)申報通知,要求債權(quán)人及時申報債權(quán)并準時參加第一次債權(quán)人會議。截至(略)年1月(略)日,管理人共接收(略)戶債權(quán)申報材料,累計申報債權(quán)總額為(略)。3(略)公司審計(略)、山東大宇房地產(chǎn)
資產(chǎn)(略)截止(略)年7月(略)日的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目進行審計,并于(略)年9月(略)日出具魯大宇(略)審計報告書。于(略)年9月(略)日出具魯大(略)資產(chǎn)價值評估報告書。4.重(略)期間(略)的主要資產(chǎn)均被抵押導(dǎo)致資不抵債,已停業(yè)九個月有余,員工均已離職,不具備運營的條件。為保證資產(chǎn)的安全和完(略)名下的(略)對(略)并收取租金。5(略)公司的破產(chǎn)重(略)工作給予高度重視,根據(jù)“依法處置、積極應(yīng)對、企業(yè)為主”的原則,制定應(yīng)急預(yù)案、維持社會穩(wěn)定、協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系、明確(略)、協(xié)助企業(yè)加快破產(chǎn)重(略)步伐。6.重(略)期間投資商的引進(略)年(略)月(略)日,管理人在全國企業(yè)(略)發(fā)布《(略)破產(chǎn)重(略)意向投資人招募公告》公開招募意向投資人,并先后與多家意向投資人進行磋商。經(jīng)公告后,(略)于招募公告截止日前提交(略)監(jiān)督下,經(jīng)過多輪談判、各方努力,(略)為重(略)投(略)重(略)提供(略)的重(略)價值目前(略)公司主要資產(chǎn)(略)辦事處奇(略)水(略),占地約(略)余畝,地理位置優(yōu)越,風(略)進行重(略)價值最大化,同時還有利于讓廣大債權(quán)人和職工的權(quán)益,提高債權(quán)人的清償率,減少債權(quán)人的損失,化解矛盾,維護社會穩(wěn)定。(五)資產(chǎn)負債及審計情況1.審計情況為了解、掌(略)公司的負債及資產(chǎn),(略)公司截至(略)年7月(略)日的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益進行審計。根據(jù)魯大宇會專審字【(略)】(略)號審計報告書顯示,截止(略)年7月(略)日(略)公司資產(chǎn)合計(略),(略),(略).(略),負債合計(略),(略),(略).(略),資產(chǎn)負債率(略).(略)%(最終以審計評估結(jié)果為準)。2.資產(chǎn)評估情況管理人(略)公司資產(chǎn)進行盤點、評估。根據(jù)魯大宇評報字【(略)】(略)號評估報告,截止(略)年7月(略)日(略)公司(略)場價值為¥(略),(略),(略).(略),其中,房屋建筑類資產(chǎn)(略),(略),(略).(略),設(shè)備類資產(chǎn)3,(略),(略).(略),無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)(略),(略),(略).(略),生物性資產(chǎn)1,(略),(略).(略)。(六)負債情況1.債權(quán)申報與審查截至(略)年1月(略)日,管理人接收債權(quán)申報共計(略)戶,債權(quán)申報總金額為(略),債權(quán)確認總額(略).(略),另職工債權(quán)(略).(略)。其中:(1)有特定財產(chǎn)擔保的債權(quán)申報5筆,申報債權(quán)金額(略).(略),因申報數(shù)額高于抵押財產(chǎn)評估數(shù)額,故最終確認優(yōu)先債權(quán)為(略).(略)。(2)稅款優(yōu)先債權(quán)1筆,為國(略),申報債權(quán)金額(略).(略),債權(quán)確認金額(略).(略)(扣除滯納金(略).(略),列為普通債權(quán))。(3)社保債權(quán)1筆,為國(略),申報債權(quán)金額(略).(略),債權(quán)確認金額(略).(略)。(4)職工債權(quán)6筆,申報債權(quán)金額(略).(略),確認債權(quán)金額(略).(略)。(5)普通債權(quán)(略)筆(含擔保財產(chǎn)評估剩余金額3筆、稅款滯納金1筆),債權(quán)確認金額(略).(略)。(七)破產(chǎn)清算狀態(tài)下的償債能力(略)析根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)(略)不能重(略)成功,法院將裁定終止重(略)程序,并宣告?zhèn)鶆?wù)人進入破產(chǎn)清算程序,上述資產(chǎn)變價的額度將會遠遠低于評估值。根據(jù)現(xiàn)有的房地產(chǎn)行情,參照同時期成交低迷的現(xiàn)狀,再加上近(略)%的各項稅費,實際成交價格將要遠遠低于評估值,預(yù)計實現(xiàn)價值不高于(略),變價金額最高為(略).(略),該額度不足以償付全部優(yōu)先債權(quán)、破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)、職工債權(quán)、社保債權(quán)、稅款債權(quán)(共計(略).(略)),普通債權(quán)的清(略)除(略)外,無任(略)內(nèi)部治理結(jié)(略)運行機制,相應(yīng)的股東會、董事會等制度都沒有得到嚴格的(略)過度利用控制地位(略)同意的情況下對外擔保抵押,(略)及其關(guān)聯(lián)公司使用,導(dǎo)致公司的負債大于資產(chǎn),且由于不能及時歸還借款或不能履行擔保責任,導(dǎo)致資(略)破產(chǎn)的根(略)是從事旅(略)管理的企業(yè),地理位置(略)恢復(fù)(略)與投資人充(略)相關(guān)情況的基(略)在自身采取措施、努力脫困解危的同時,進一步加大工作力度,繼續(xù)尋求和爭取外部支持(略)將積極爭取政府政策的支持,繼續(xù)爭取各方在
資金、信貸(略)的
信譽和實力;積極擴大對外合作,建立長期共盈的合作模式;遵循“(略)場、有效益、有能力,可持續(xù)發(fā)展”的原則,認真謀劃和制定企業(yè)發(fā)展(略)重回健康和可持續(xù)發(fā)(略)。五、重(略)情況下債權(quán)(略)類及調(diào)(略)方案根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與司法解釋的規(guī)定,管理人對申報債權(quán)進行逐筆認真登記、(略)類、核查。經(jīng)匯總,截至(略)年1月(略)日,管理人接(略)公司債權(quán)人的債權(quán)申報材料(略)份,申報債權(quán)總額為人民幣(略)。對上述債權(quán),經(jīng)債權(quán)人會議核查并根(略)依法裁定予以確認。根據(jù)《破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定,本重(略)計劃對債權(quán)的(略)類及調(diào)(略),將根據(jù)審計報告及評估報告,劃(略)稅款和社保債權(quán)組、職工債權(quán)組、有財產(chǎn)擔保債權(quán)組、普通債權(quán)組、出資人組。重(略)計劃將本著最大限度提高普通債權(quán)人受償率的原則,確定普通債權(quán)組最低清償數(shù)額為(略).(略),超過部(略)按照(略)%比例受償。六、債權(quán)受償方案(一)償債資金來源債務(wù)人重(略)及債權(quán)人受償?shù)馁Y金來源如下:投資方的擬投入資金(略).(略)重(略)資金);如發(fā)現(xiàn)并取得重(略)期間產(chǎn)生的其他資金或收益,一并納入重(略)資金。根據(jù)本重(略)計劃草案中的債權(quán)清償方案,用于所有債權(quán)人債權(quán)的清償及破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)的承擔。(二)債權(quán)受償方案1.破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法(略)受理破產(chǎn)申請后發(fā)生的下列費用,為破產(chǎn)費用:(一)破產(chǎn)案件的訴訟費用;(二)管理、變價和(略)配債務(wù)人財產(chǎn)的費用;(三)管理人執(zhí)行職務(wù)的費用、報酬和聘用工作人員的費(略)受理破產(chǎn)申請后發(fā)生的下列債務(wù),為共益?zhèn)鶆?wù):一因管理人或者債務(wù)人請求對方當事人履行雙方均未履行完畢的合同所產(chǎn)生的債務(wù);二債務(wù)人財產(chǎn)受無因管理所產(chǎn)生的債務(wù);三因債務(wù)人不當?shù)美a(chǎn)生的債務(wù);四為債務(wù)人繼續(xù)營業(yè)而應(yīng)(略)的勞動報酬和社會保險費用以及由此產(chǎn)生的其他債務(wù);五管理人或者相關(guān)人員執(zhí)行職務(wù)致人損害所產(chǎn)生的債務(wù);六債務(wù)人財產(chǎn)致人損害所產(chǎn)生的債務(wù)。第四十三條規(guī)定,破產(chǎn)費用和共益?zhèn)裕┢飘a(chǎn)重(略)期間的破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)明細如下:(1)法院訴訟費用;(2)留守人員工資、郵寄費、辦公費用等破產(chǎn)費用共計(略).(略);(3)管理人報酬(略).(略)(含監(jiān)管期開支費用)、審計費(略).(略)、評估費(略).(略);(略)裁定批準后十個工作日內(nèi)一次性(略)。2.優(yōu)先債權(quán)優(yōu)先債權(quán)5戶,總額共計(略).(略),清償比例(略)%。優(yōu)先債權(quán)人可以選擇下列方式予以清償:(1)在本重(略)計劃獲得法院裁定批準后2年內(nèi),由債務(wù)人每年清償債權(quán)額的(略)%;同時,抵押權(quán)人對所抵(略)裁定批準后(略)日內(nèi)予以解除抵押。(2)在本重(略)計劃獲得法院裁定批準后3年內(nèi),由債務(wù)人一次性全部清償;優(yōu)先債權(quán)人對所抵押的資產(chǎn)在受償后(略)個工作日內(nèi)予以解除抵押。3.職工債權(quán)職工