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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2024-12-29在采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 《四川省監(jiān)獄系統(tǒng)銀行賬戶管理辦法》全文。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 第一條??為持續(xù)深化（略）監(jiān)獄預(yù)算單位銀行賬戶管理，根據(jù)《（略）級預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法》（川財(cái)庫〔（略）〕（略）號）及《（略）財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法》（川財(cái)規(guī)〔（略）〕（略）號），（略）監(jiān)獄工作實(shí)際制定本辦法。第二條??本辦法適用（略）所屬預(yù)算單位（以下簡稱：預(yù)算單位）在銀行開立、使用、變更、撤銷銀行賬戶的全流程管理。第三條??預(yù)算單位新開立銀行結(jié)算賬戶存放資金和變更銀行結(jié)算賬戶開戶銀行存放資金，應(yīng)采取競爭性方式或集體決策方式。資金存放銀行原則上應(yīng)當(dāng)選擇資金存放主體辦公所在地同城銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（外資銀行除外，以下簡稱銀行）。第四條??預(yù)算單位銀行賬戶實(shí)行財(cái)政廳審核批復(fù)或備案兩種管理方式。第五條??預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理本單位的銀行賬戶，具體（略）賬戶的開立、變更、撤銷手續(xù)，財(cái)務(wù)、工會(huì)等部門按職能職責(zé)劃（略）具體負(fù)責(zé)相關(guān)銀行賬戶的使用和核算。第六條??預(yù)算單位應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范、安全、精簡的原則，嚴(yán)格控制，規(guī)范管理，確保賬戶的合法性、合規(guī)性、安全性，預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人對銀行賬戶管理及使用負(fù)責(zé)。?第二章?銀行賬戶的設(shè)置?第七條??預(yù)算單位根據(jù)工作需要，開設(shè)以下銀行賬戶需報(bào)財(cái)政廳審核批復(fù)。（一）單位（略）余額賬戶：一個(gè)預(yù)算單位只能開立一個(gè)單位（略）余額賬戶，該賬戶應(yīng)（略）級國庫集中收付代理資格的銀行開設(shè)。主要用于核算財(cái)政性資金（略）業(yè)務(wù)，并與國庫單一賬戶清算。該賬戶可（略）轉(zhuǎn)賬、匯兌、委托收款和提取現(xiàn)金等（略）結(jié)算業(yè)務(wù)。（二）基本存款賬戶：一個(gè)預(yù)算單位只能開立一個(gè)基本存款賬戶，用于核算本單位自籌、往來等資金的日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付等相關(guān)業(yè)務(wù)。（三）臨時(shí)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）賬戶：（略）級機(jī)構(gòu)編制部門批準(zhǔn)成立的臨時(shí)機(jī)構(gòu)或因臨時(shí)工作需（略）報(bào)財(cái)政廳同意可開設(shè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）賬戶，用于核算臨時(shí)機(jī)構(gòu)或臨時(shí)工作的日常收支業(yè)務(wù)。（四）其他專用存款賬戶：按照法律法規(guī)或國務(wù)院、財(cái)政部、（略）級財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定，預(yù)算單位對有特定用途資金需要專項(xiàng)管理和使用的，可開設(shè)其他專用存款賬戶，用于核算有特定用途的專項(xiàng)資金收支業(yè)務(wù)。第八條??預(yù)算單位根據(jù)工作需要，開設(shè)以下銀行賬戶需報(bào)財(cái)政廳備案管理。（一）工會(huì)賬戶：監(jiān)獄單位因單獨(dú)核算需要，可以開立1個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用存款賬戶，用于核算工會(huì)經(jīng)費(fèi)。（二）黨費(fèi)賬戶：監(jiān)獄單位因單獨(dú)核算需要，可以開立1個(gè)黨費(fèi)經(jīng)費(fèi)專用存款賬戶，黨費(fèi)收支。（三）食堂賬戶：預(yù)算單位所屬獨(dú)立核算的食堂，可開設(shè)1個(gè)食堂賬戶，用于核算食堂收支業(yè)務(wù)。?第三章?銀行賬戶開立程序和需提供的材料?第九條?預(yù)算單位開立財(cái)政廳審核批復(fù)類的銀行賬戶，按以下程序提供相應(yīng)材料（略）。（一）預(yù)算（略）書面報(bào)送開戶申請（正式文件），開戶申請應(yīng)包括申請理由、開戶依據(jù)、賬戶名稱、用途、核算范圍以及其他需要說明的情況等。（二）在（略）”銀行賬戶管理模塊中填（略）中打印《（略）級預(yù)算單位開立銀行賬戶申請表（財(cái)政廳審核類）》（附件1，以下簡稱《申請表》），（略）后與書面開戶申請一（略）審核。（三）報(bào)送開戶申請同時(shí)按要求提供相關(guān)證明材料。相關(guān)證明材料具體如下。1.?開立基本存款賬戶，應(yīng)（略）級機(jī)構(gòu)編制部門批準(zhǔn)本單位成立的文件、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書（組織機(jī)構(gòu)代碼證或事業(yè)單位法人證書）復(fù)印件并加蓋預(yù)算單位公章。2.?開立單位（略）余額賬戶，應(yīng)當(dāng)在開戶申請中注明財(cái)政廳確定的預(yù)算單位代碼信息。3.?開立臨時(shí)賬戶的，（略）級編制部門批準(zhǔn)成立該臨時(shí)機(jī)構(gòu)的文件復(fù)印件或開展臨時(shí)工作的證明資料并加蓋預(yù)算單位公章。4.?開立其他專用存款賬戶，應(yīng)提供相應(yīng)（略）、財(cái)政部門文件規(guī)定等賬戶開立依據(jù)。（四）（略）審核預(yù)算單位申請后，同意開設(shè)的，在《申請表》上簽署意見（略）公章，以正式文件向財(cái)政廳申報(bào)，并轉(zhuǎn)報(bào)預(yù)算單位相關(guān)證明材料。同時(shí)在（略）”中進(jìn)行審核操作。（五）財(cái)政廳對預(yù)算單位提交的開戶申請及證明材料進(jìn)行合規(guī)性審核，確定是否予以（略）批復(fù)手續(xù)。對于不符合開設(shè)賬戶規(guī)定的，財(cái)政廳將明確告知申請人不予受理；對于申請材料不齊全或要素不規(guī)范的，將告知申請人需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容；對于同意開立銀行賬戶的，將向開戶申請單位出具加蓋“四川財(cái)政廳銀行賬戶管理專用章”的《（略）級預(yù)算單位銀行賬戶同意開立證明文件（財(cái)政廳審核類）》（附件2，以下簡稱《證明文件》），《證明文件》有效期為2個(gè)月。第十條??預(yù)算單位開立財(cái)政廳備案類的銀行賬戶，按以下程序提供相應(yīng)附件材料（略）：（一）預(yù)算（略）書面報(bào)送開戶申請（正式文件），開戶申請應(yīng)包括申請理由、開戶依據(jù)、賬戶名稱、用途、核算范圍以及其他需要說明的情況等。（二）在（略）”銀行賬戶管理模塊中填（略）中打印《（略）級預(yù)算單位開立銀行賬戶申請表（財(cái)政廳備案類）》（附件3，以下簡稱《申請表》），（略）后與書面開戶申請一（略）審核。（三）報(bào)送開戶申請同時(shí)按要求提供相關(guān)證明材料。相關(guān)證明材料具體如下：1.?開立黨費(fèi)賬戶，應(yīng)當(dāng)提供批準(zhǔn)成立黨委的文件復(fù)印件。2.?開立工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶，應(yīng)當(dāng)提供工會(huì)法人資格證書和批準(zhǔn)成立工會(huì)的文件復(fù)印件。3.?開立食堂賬戶，應(yīng)當(dāng)提供食堂獨(dú)立核算的管理辦法并加蓋預(yù)算單位公章。（四）（略）對預(yù)算單位提交的開戶申請及證明材料進(jìn)行合規(guī)性審核，確定是否予以（略）批復(fù)手續(xù)。對于不符合開設(shè)賬戶規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知申請人不予受理；對于申請材料不齊全或者不符合規(guī)定形式的，應(yīng)當(dāng)一次性告知申請人需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容；對于同意開立銀行賬戶的，應(yīng)向開戶申請單位出（略）公章的《（略）級預(yù)算單位銀行賬戶同意開立證明文件（財(cái)政廳備案類）》（附件4，以下簡稱《證明文件》），《證明文件》有效期為2個(gè)月。第十一條?預(yù)算單位在取得《證明文件》后，按照部門和預(yù)算單位資金存放管理相關(guān)規(guī)定，采用競爭性或集體決策方式選擇開戶銀行，（略）開戶手續(xù)。第十二條?完成開戶手續(xù)后，（略）《證明文件》及開戶銀行選擇等相關(guān)開戶材料，按照相關(guān)規(guī)定報(bào)預(yù)算單位或派出機(jī)構(gòu)所在地人民銀行核準(zhǔn)。第十三條?預(yù)算單位應(yīng)于開戶后5?個(gè)工作日內(nèi)，將開戶審核相關(guān)信息以及人民銀行核準(zhǔn)的許可證，集體決策方式的監(jiān)獄黨委會(huì)或辦公會(huì)專題會(huì)議紀(jì)要，競爭性方式的至少3家評選銀行的廉政承諾書、評（略）表、內(nèi)部公告等（略）等（略），打印《（略）級預(yù)算單位銀行賬戶確認(rèn)表》（財(cái)政廳審核類或備案類）（附件5、附件6），（略）簽章，附人民銀行核準(zhǔn)的許可證等證明材料紙質(zhì)版復(fù)印件一并報(bào)送財(cái)政廳。財(cái)政廳對預(yù)算單位報(bào)送的資料信息進(jìn)行確認(rèn)后，相關(guān)賬戶作為該預(yù)算單位組織預(yù)算執(zhí)行的有效載體。第十四條??預(yù)算單位應(yīng)將所有開戶資料及銀行選擇相關(guān)資料按檔案存放管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸集存檔。?第四章?銀行賬戶的變更和撤銷?第十五條?銀行賬戶應(yīng)保持相對穩(wěn)定，因以下事項(xiàng)確需變更現(xiàn)有賬戶開戶銀行的，應(yīng)比照本辦法第三章的規(guī)定，重新（略）審核批復(fù)和備案手續(xù)。（一）預(yù)算單位因辦公地址搬遷，或因原開戶銀行辦公地址搬遷，確需變更開戶銀行的；（二）預(yù)算單位因機(jī)構(gòu)調(diào)（略）確需變更開戶銀行的；（三）開戶銀行未按規(guī)定履行協(xié)議，或出現(xiàn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控制度不健全、管理不規(guī)范的；（四）其他確需變更開戶銀行的情形。第十六條?對變更銀行賬戶的，根據(jù)銀行賬戶管理類別，（略）別由財(cái)（略）根據(jù)預(yù)算單位變更銀行賬戶申請等資料出具《證明文件》。預(yù)算單位（略）完新賬戶開戶手續(xù)后，應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)按第十九條相關(guān)規(guī)定撤銷原賬戶，并將原賬戶資金余額轉(zhuǎn)入新賬戶。原賬戶撤銷后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將新（略）并打印《確認(rèn)表》，同時(shí)根據(jù)銀行賬戶管理類別，向財(cái)（略）提供紙質(zhì)版《確認(rèn)表》、新賬戶開戶許可證復(fù)印件及原賬戶銷戶資料予以確認(rèn)或備案。第十七條?預(yù)算單位發(fā)生下列變更事項(xiàng)，不再經(jīng)財(cái)（略）重新審核，但預(yù)算單位應(yīng)按人民銀行賬戶管理有關(guān)規(guī)定在開戶銀行（略）變更手續(xù)后5?個(gè)工作日內(nèi)，將銀行賬戶的變（略），并打印《備案表》，附上相關(guān)證明材料，報(bào)財(cái)（略）備案。財(cái)（略）確認(rèn)后，出具《（略）級預(yù)算單位銀行賬戶變更回執(zhí)單》（附件6）。（一）因開戶銀（略）升級等原因變更賬號或開戶銀行名稱的；（二）預(yù)算單位名稱變更，但開戶銀行不變更的；（三）預(yù)算單位法人、預(yù)留印鑒、單位地址等開戶信息發(fā)生變更，但開戶銀行不變更的；（四）其他不涉及開戶銀行變更的事項(xiàng)。第十八條?預(yù)算單位銀行賬戶管理發(fā)生以下情形的，應(yīng)于（略）?個(gè)工作日（其中貸款賬戶應(yīng)于（略）個(gè)工作日）內(nèi)撤銷有關(guān)賬戶。（一）銀行賬戶1年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的；（二）臨時(shí)機(jī)構(gòu)撤銷或臨時(shí)工作終結(jié)的；（三）銀行貸款到期的；（四）項(xiàng)目已竣工決算且項(xiàng)目資金結(jié)算完畢的；（五）專項(xiàng)資金使用完畢或開戶政策依據(jù)終止的；（六）預(yù)算單位被撤銷或并入其他單位的；（七）其他原因應(yīng)予撤銷的。第十九條?預(yù)算單位撤銷賬戶的，按以下程序（略）：（一）撤銷單位（略）余額賬戶應(yīng)首先核對財(cái)政批準(zhǔn)給單位的（略）額度，由財(cái)政廳確認(rèn)并將剩余額度沖銷為（略）；撤銷其他賬戶應(yīng)當(dāng)清（略）賬戶余額，其他類型賬戶資金余額轉(zhuǎn)入本單位的基本存款賬戶。（二）預(yù)算單位持相應(yīng)材料到開戶銀行（略）銷戶手續(xù)。（三）預(yù)算單位應(yīng)在撤銷賬戶完成后5個(gè)工作日內(nèi)（略）備案手續(xù)。?第五章?銀行賬戶的監(jiān)督管理?第二十條??預(yù)算單位應(yīng)履行本單位銀行賬戶管理使用的主體責(zé)任，按照財(cái)政廳和人民銀行規(guī)定的核算范圍管理和使用銀行賬戶。不得擅自開設(shè)、變更賬戶，不得在賬戶之間違規(guī)相互劃轉(zhuǎn)資金，不得違反財(cái)政部有關(guān)規(guī)定將財(cái)政撥款轉(zhuǎn)為定期存款或理財(cái)產(chǎn)品，不得為其他單位和個(gè)人提供信用擔(dān)保，不得以個(gè)人名義存放單位資金，不得出租、出借銀行賬戶。預(yù)算單位銀行賬戶的審核或備案手續(xù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、完備。第二十一條?（略）監(jiān)獄（略）所屬預(yù)算單位銀行賬戶的監(jiān)督管理，履行主管監(jiān)管職責(zé)，建立所屬單位銀行賬戶管理檔案，嚴(yán)格控制銀行賬戶數(shù)量，定期對各預(yù)算單位銀行賬戶管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)各預(yù)算單位不按規(guī)定開立、使用、變更和撤銷銀行賬戶的，及時(shí)要求進(jìn)行（略）改，并依規(guī)追究責(zé)任。?第六章附則?第二十二條??本（略）負(fù)責(zé)解釋。第二十三條??本辦法自印發(fā)之日起施行（略）賬戶管理辦法》（川獄發(fā)〔（略）〕4號）辦法廢止。?相關(guān)附件：